东方价值十二号私募投资基金
卢娇 2018-11-13
作为国内专注于中概股赴美上市的一级半市场,国内同类型私募基金管理人仅此一家。作为国内专注于中概股赴美上市的一级半市场,国内同类型私募基金管理人仅此一家。标的企业中已有一家申报材料,上市的概率比较高;
东方价值十二号私募投资基金
发行机构 基岩资本 付息方式 到期付息
投资起点 100万 投资期限 12个月
预期收益 8.00% 浮动 投资方向 金融市场
投资规模 100000万 产品类型 私募

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一、综合评价:

【东方价值十二号私募投资基金】属于浮动收益类投资基金,存续期1+1;通过QDII通道,认购标的公司股权份额;

二、 基本要素:

资金用途:美国中概股IPO份额认购

基金管理人:广州基岩资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

基金规模:不超过10亿元人民币

认购门槛:最低认购金额人民币100万元(100万元以上按10万元整数倍追加)

基金费用:管理费:2%/年;认购费: 1%(价外收取)

收益分配机制:

1、基金存续期内,基金管理人根据基金投资收益及基金现金委托资产情况灵活安排基金收益分配。

2、基金存续期结束时的分配顺序:

1)、投资人本金的返还;

2)、基金超额收益分配:

基金年化净收益率低于8%的,基金管理人不参与分配

基金年化净收益率高于8%的,超出部分的80%分配至基金投资人,20%分配至基金管理人


预约电话:中国信托网 400-885-2788


三、要素分析

项目亮点:

1、优秀的管理人。

作为国内专注于中概股赴美上市的一级半市场,国内同类型私募基金管理人仅此一家。

通过20多年来对美国和海外资本市场的深耕,管理团队对整个海外资本市场有非常深入的认识和了解,并有非常丰富的管理经验和资源,更好的为投资人的财富保驾护航。

2、业绩优异。

(1)东方价值基金,成立于2016年3月,为目前国内仅有的专注于美国纳斯达克一级半市场投资的基金,基金成立以来收益率101.31%,年化收益达59.43%;

(2)东方价值基金二号,于2016年底成立,2017年初开始运行,主投中概股定增及大宗交易,该期产品于2018年5月7日完成退出,基金按人民币计算实现净值为1.245,年化收益率为16.33%;

(3)东方价值基金三号,于2017年3月成立,主投三家中概股IPO基石份额,截止2018年1月11日,基金资金投入项目所有企业已上市,截止2018年10月31日,产品净值为1.1648,基金净收益率达到16.48%;

(4)东方价值基金四号,于2017年8月成立,主投三家中概股定增及大宗交易,截止2018年7月31日,产品净值为1.1927,基金净收益率达到19.27%;

(5)东方价值基金五号, 于2017年12月成立,截止2018年7月31日,产品净值为1.2356,基金净收益率达到23.56%;

3、成本优势。

美股大宗交易交易价格较市场价格有20%左右的折扣率;

4、QDII基金是境内投资者投资美国股市的唯一合法渠道。


标的基本情况:

D公司是一家传媒方向的大数据公司,即以传媒为基础,以大数据、商业智能为核心的互联网公司。D公司于2017年底重组完美世界旗下的星游传媒,包括泛娱乐媒体电玩巴士、综合游戏门户178、领先的主机游戏社区A9VG等优质资产,携手完美世界打造泛娱乐媒体矩阵,有望引入巨量游戏领域流量。

M公司是中国最大的女性媒体与时尚消费的多平台集团,通过形式多样的时尚内容和种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的社交社交及购物体验。集团拥有超2亿注册用户,日均活跃用户数(DAU)超过1500万,蘑茹街女装小程序已拥有1亿用户:uni(网聚红人平台)平台注册KOL(Key Opinion Leader,关键意见领袖)数量超过5万人。

投资亮点:

1、前身为中国互联网最早的风向标之一 DoNews,上线于2000年,是国内最早、最权威的科技垂直媒体和国内影响力最大的社区,是中国 IT新闻与动态的集散地、行业交流务新闻与动态的集散地、行业交流与业务关系的社交圈。包括李彦宏、马化腾等在内的中国互联网领域元老都曾在DoNews的网站上开设过专栏。18年来以其行业地位及认可度,被誊为互联网行业第一媒体。


2、‘她经济’代表着女性经济,现代女性经济与人格独立、旺盛的消费需求与消费能力孕育着一个新的着一个新的消费市场形成。根据WHO研究报告,截至 2017年底中国 20~34岁的女性人口(她经济主力消费人群)约1.6亿,是韩国总人数量的三倍 咨询机构预测。咨询机构预测‘她经济’细分市场 2019年有望达到 4.5万亿规模,是消费行业持续增长的消费行业持续增长的“风口”,整体消费趋势呈现情感化、多样化、个性化、自主化以及体闲化。只有捉住这些特征的企业,把握女性消费的心理,才可谓得女人心者得天下。


企业估值与投资价值:

1、本轮投后估值60~63 亿人民,成长空间较大 ,无论是以上市抑或未上市的同类原研药企,估值均比标的企业高不少,按此轮估值进入,无论是从二级市场还是一级市场退出,都存在巨大的获利空间。 

2、退出路径有保障,生物医药投资已经在风口,标的企业当前具备港交所上市的条件。同时,地方政府的政策支持和国有资本背景,使得标的企业亦存在登陆 A 股的可能性。除在二级市场退出外,以当前标的企业的新药研发进度的高确定性,加之国内资本对医药生物企业的高关注度,标的企业在进入实质新药申报阶段的估值将较此轮估值有较大增幅,项目部分或全部在一级市场退出亦相对容易。







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投资期限:12个月 投资起点:300万 投资方向:房地产

产品点评:产品期限短,一年期;结构化设计,总规模240亿元,其中优先级规模不超过180亿元,本次开放额度5000万。

预期收益

8.20%-8.80%

400-885-2788

光大信托-优债56号

光大信托-优债56号

投资期限:24个月 投资起点:100万 投资方向:基础建设

产品点评:百强县政信项目。高密位于山东省潍坊市,入选2018百强县,2017年⼀般预算收入 49.13亿。山东GDP全国第三,潍坊市作为沿海城市,2017年GDP为5858亿(超过温州的5453亿,扬州的5064亿)。

预期收益

9.00%-9.30%

400-885-2788

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