东方价值十一号私募股权基金
梦洁 2018-07-23
固收加浮动,市场稀缺QDII项目,针对海外市场,参与国家化投资;
东方价值十一号私募股权基金
发行机构 基岩资本 发售日期 2018-07-23
投资起点 100万 投资期限 24个月
预期收益 8.00% 浮动 投资方向 金融市场
投资规模 80000万 产品类型 私募

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一、综合评价:

【东方价值十号】属于浮动收益类投资基金,存续期1+1;通过QDII通道,认购赴美国纳斯达克上市中概股企业IPO份额,定向增发份额认购或折价大宗交易。

二、 基本要素:

资金用途:本基金募集的资金通过QDII参与纳斯达克中概股IPO份额认购、定向增发份额认购或折价大宗交易;

基金管理人:广州基岩资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券

基金规模:不超过8亿元人民币

认购门槛:最低认购金额人民币100万元(100万元以上按10万元整数倍追加)

基金费用:管理费:2%/年;认购费: 1%(价外收取)

基金费用:管理费:2%/年    认购费:1% 

业绩比较基准:8% 年化 + 超额收益80%

收益分配机制:

1、基金存续期内,基金管理人根据基金投资收益及基金现金委托资产情况灵活安排基金收益分配。

2、基金存续期结束时的分配顺序:

1)、投资人本金的返还;

2)、基金超额收益分配;

基金净收益率低于8%,基金管理人不参与分配;

基金净收益率高于8%,超出的部分60%分配至基金份额持有人,40%分配给基金管理人;

预约电话:中国信托网 400-885-2788


三、要素分析

[过往投资业绩]:

1、东方价值基金,基金成产以来收益率101.31%,年化收益率59.43%(已清算退出) [东方价值1号历时18个月净值2.013,位居17年QDII全国冠军]

2、东方价值基金二号,截止2018年5月7日,产品净值1.245(已清算退出)。该产品2016年11月8日成立,于2018年5月7日完成退出,运行545天,年化收益16.7%。

3、东方价值基金三号,截止2018年6月29日,产品净值1.793,年化47.93%。[基金产品运行中,所投3个标的企业投后已全部纳斯达克上市] 

4、东方价值四号,截至2018年6月29日,产品净值1.2137,基金运行中;

5、东方价值五号,截至2018年6月29日,产品净值1.377,基金运行中


项目亮点:

1-美国是全球医疗健康发达市场,对生物医药企业更具有包容性,愿意对没有产品收入的创新研发类医药企业给与较高市场估值;纳斯达克生物技术指数NBI是代表纳斯达克上市企业中生物科技和基因制药方向的行业指数,长期以来保持整体上涨趋势,并在最近十年大幅跑赢纳斯达克指数;美国政策环境利好生物医药股,三大法案贯穿整个药品生命周期,激发药企研发创新活力。全球上市5000种新药中,3400余种来自美国,预计2020年美国药品市场规模达到5480亿美元。美国证券市场集中了全球绝大多数著名药企: 强生、 辉瑞、诺华、罗氏等,美股医药板块中市值800亿美元以上的14家大型企业均为创新药

  企,占美股医药板块市值69%。

2-据Wind显示,截至2018年7月4日港股新增上市公司的数量超A股39家,超过美股34家,成为全球企业选择上市的“首选”板块。2017年12月15日,香港交易所及联交所对主板和创业板上市规则作出修订,在《主板规则》新增两个章节,容许(i)尚未盈利/未有收入的生物科技发行人;及(ii)不同投票权架构的新兴及创新产业发行人,在作出额外披露及制定保障措施后在主板上市。多数港股研发药企长期被低估,新规将推动创新研发型药企估值体系科学化,未来生物医药上市企业有望进一步迎来估值上的提升和估值科学化。

3-所投4家标的企业具有共性:

a. 均属于生物医学技术细分领域的领军企业,分别隶属于治疗白血病、实体瘤、艾滋病和增强CT耗材领域之代表全球最前沿和先进性专业水平的企业。他们的知识产权成果在攻克和治愈“癌症、罕见病和重大疾病”方向上起到至关重要的推动作用、有效诊疗作用,福荫全球患者;

b. .主要管理团队均具有化学、生物学、遗传学国内外高知博士(后)背景;均具有20年以上国内外知名医学研究机构和药企的管理经验,如美国国家癌症研究所、哈佛医学院、千人计划“专家诺华、施贵宝、VVUS等机构和公司...

c. 癌症、罕见病和重大疾病市场患者人数庞大,需求迫切;新药、好药和新技术具有较强的专业壁垒,拥有良好的护城河;产品或者技术定价较高,利润也高;行业属于上行赛道,一旦标的企业所研发的药品或者企业上市成功,早期投资回报较为丰厚;

d. 标的企业已知的历史融资均获得国内国外著名机构垂青,如Acorn Campus、瑞银、橡树资本、深创投等;

e. 标的企业均属于投后即选择纳斯达克或者港股上市IPO,份额提前锁定;锁定期短,相比较国内资本市场和传统股权投资基金退出更快,资金效率更高;

4-本基金为组合投资和跨市场配置,可以有效分散投资风险,博取合理风险收益比回报;

5-管理人投研专业能力较强,拥有9人的医学生物专家团队,为投资判断提供有力支持;

6-管理人过往投资业绩优秀,分别荣获“2016QDII类前3甲私募”、“2017年最佳海外股权私募TOP50”(第33名超越工银亚洲和老虎基金)、2017年50亿以上管理规模综合得分第13名私募机构;

管理人:

基岩资本:2017年国内QDII业绩排名冠军,基金管理人有二十多年美股一、二级市场操作经验,曾辅导多家中国企业在纳斯达克上市,投资案例包括:阿里巴巴、招商局、万科、唯品会、思念、九州通、特斯拉、泰盈科技、金山云、猎豹、金正环保、趣店、B站、陌陌、等;本基金东方价值11号拟投向“美国+香港资本市场”生物医疗类IPO企业的基石份额

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安信信托-安赢42号

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投资期限:12个月 投资起点:300万 投资方向:房地产

产品点评:产品期限短,一年期;结构化设计,总规模240亿元,其中优先级规模不超过180亿元,本次开放额度5000万。

预期收益

8.20%-8.80%

400-885-2788

光大信托-优债56号

光大信托-优债56号

投资期限:24个月 投资起点:100万 投资方向:基础建设

产品点评:百强县政信项目。高密位于山东省潍坊市,入选2018百强县,2017年⼀般预算收入 49.13亿。山东GDP全国第三,潍坊市作为沿海城市,2017年GDP为5858亿(超过温州的5453亿,扬州的5064亿)。

预期收益

9.00%-9.30%

400-885-2788

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