东方价值十号
梦洁 2018-04-04
价值回归,十号项目来袭,本基金属于浮动收益类投资、,存续期1+1;通过QDII通道,认购赴美国纳斯达克上市中概股企业IPO份额,定向增发份额认购或折价大宗交易。
东方价值十号
发行机构 基岩资本 发售日期 2018-04-04
投资起点 100万 投资期限 24个月
预期收益 8.00% 浮动 投资方向 金融市场
投资规模 50000万 产品类型 私募

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一、综合评价:

【东方价值十号】属于浮动收益类投资基金,存续期1+1;通过QDII通道,认购赴美国纳斯达克上市中概股企业IPO份额,定向增发份额认购或折价大宗交易。

二、 基本要素:

资金用途:本基金募集的资金通过QDII参与纳斯达克中概股IPO份额认购、定向增发份额认购或折价大宗交易;

基金管理人:广州基岩资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券

基金规模:不超过5亿元人民币

认购门槛:最低认购金额人民币100万元(100万元以上按10万元整数倍追加)

基金费用:管理费:2%/年;认购费: 1%(价外收取)

收益分配机制:

1、基金存续期内,基金管理人根据基金投资收益及基金现金委托资产情况灵活安排基金收益分配。

2、基金存续期结束时的分配顺序:

1)、投资人本金的返还;

2)、基金超额收益分配;

基金净收益率低于8%,基金管理人不参与分配;

基金净收益率高于8%,超出的部分60%分配至基金份额持有人,40%分配给基金管理人;

预约电话:中国信托网 400-885-2788


三、要素分析

项目亮点:

1、优秀的管理人。

作为国内专注于中概股赴美上市的一级半市场,国内同类型私募基金管理人仅此一家。

通过20多年来对美国和海外资本市场的深耕,管理团队对整个海外资本市场有非常深入的认识和了解,并有非常丰富的管理经验和资源,更好的为投资人的财富保驾护航。

2、业绩优异。

(1)东方价值基金,成功退出客户,获取高额收益,位居QDII类基金首位,在同期全国股票策略投资基金中排名第二。

(2)东方价值基金二号,于2016年底成立,2017年初开始运行,主投中概股定增及大宗交易,截止2017年12月29日,产品净值1.5600,基金净收益率达到56.00%,基金净值收益逾56%。

(3)东方价值基金三号,于2017年3月成立,主投三家中概股IPO基石份额,截止2018年1月11日,基金资金投入项目所有企业已上市,产品净值为1.5284,基金净收益率达到52.84%。

(4)东方价值基金四号,于2017年8月成立,主投三家中概股定增及大宗交易,截止2018年1月11日,产品净值1.2832,基金净收益率达到28.32%。

3、成本优势。

美股大宗交易交易价格较市场价格有20%左右的折扣率;

4、业绩承诺;

控股股东业绩承诺(净利润增长不低于20%)

5、收益补偿;

若基金清盘时年化净回报率低于8%,则收益不足部分由基金管理人通过处理所担保质押的股票进行补足;

6、QDII基金是境内投资者投资美国股市的唯一合法渠道。


拟投标的基本情况:

项目一:A 公司

投资亮点

1、A 公司为国内教育行业领先企业,市场占有率第一。公司拥有200 位知名讲师1000 名教研人员,在中国一二线城市——北京、上海、广州、深圳、哈尔滨、南京、武汉、杭州、西安、苏州、成都、大连30 多个大城市,建立了100多家培训中心,年培训1.5 万名学生。A 公司无论在营业收入、净利润等财务数据,还是在教学网点、师资数量等经营规模方面,都是位居行业第一,公司市场占有率约为7.5%。

2、公司的商业模式盈利模式成熟稳定。A 公司的商业模式可概括为“招生+培训+就业”,涵盖从招揽新学员、为学员提供金融服务、对学员进行培训、为学员推介就业、与企业合作定向输送人才的一站式人才培养综合商业模式。公司开设了全日制班与周末班两大类课程,学费均为每门课程人民币17800 元。公司采用的网络直播授课模式,使得公司更容易规模化的发展,也使得公司有较高的毛利率。

3、公司所处行业处于快速发展阶段。A 公司所处行业整体收入由2012 年24,787 亿元增长至2016 年48,511 亿元,整体利润由2012 年3,366 亿元增长至2016 年6,021 亿元,2016 年行业的企业个数2016 年高达42,764 个,整体实现翻一番。

4、强化校企合作,降低获客成本。A 公司凭借企业品牌口碑、教学实力把公司课程体系打入高校中,公司陆续与60 多家高校进行专业共建、基地共建与学院共建,2017 年招生目标7000 人,校企合作将把公司传统的TC 模式转变为TBTC。

5、当前公司的市盈率仅为20 倍左右,低于市场同类企业,价值存在较大的低估。

项目二:B 公司

投资亮点

1、公司为国内泛娱乐行业领先公司。截止2017 年12 月31 日,公司拥有MAU 为9,130 万,同比增长22%。公司的用户数量已排在行业的前列,用户数量仍然保持较快的增长。

2、公司的变现能力不断增长,未来盈利能力进一步加强。2017 年Q2 季度,B 公司ARPU 值达3.3 美元,同比增长145%,环比增长4%。国内对比公司的ARPU 值为5.9 美元,腾讯总ARPU 值为8.8 美元,均高于B 公司。对比国外,Facebook 的ARPU 值为4.6 美元,仍高于B 公司。

3、B 公司已实现稳定的盈利,年净利润超过15 亿元人币,其盈利能力仍然处于不断改善中。


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预期收益

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投资期限:18个月 投资起点:100万 投资方向:工商企业

产品点评:AAA评级,天津第一大国企“泰达控股”旗下主板上市公司“泰达股份”担保;紧邻南京仙林大学城,国家4A级景区内住宅用地及商业不动产抵押。

预期收益

9.10%-9.70%

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